Perdas de negociação de opções

Limitando Perdas Simplesmente não é possível para qualquer comerciante - seja amador, profissional ou em qualquer outro lugar - evitar todas as perdas. O comerciante disciplinado conhece plenamente a inevitabilidade de perder lucros arduamente conquistados e capaz de aceitar perdas sem agitação emocional. Ao mesmo tempo, no entanto, existem métodos sistemáticos pelos quais você pode garantir que as perdas sejam reduzidas ao mínimo. Vamos dar uma olhada como. (Para mais informações, leia a ordem Stop-Loss - Certifique-se de usá-lo e restringir sua faixa com ordens de limite de parada.) O sistema Todo comerciante deve empregar um sistema de perda-limite pelo qual ele limita as perdas a uma porcentagem fixa de ativos , Ou uma perda percentual fixa do capital empregado em um único comércio. Pense em um sistema como um disjuntor no comércio. Depois que uma certa porcentagem foi perdida de sua conta comercial ou principal negociada, o comerciante pode muito bem parar de negociar inteiramente ou pode sair imediatamente da posição perdedora. Com este sistema, sair de uma posição perdedora é uma decisão sem emoção que não é afetada por nenhuma esperança de que o mercado com certeza se vire em qualquer momento agora. A 2 Limite de perda Um nível comum de perda aceitável para a conta de negociação é 2 de patrimônio na conta de negociação. O capital da sua conta de negociação é o seu capital de risco, o capital que você emprega (que corre o risco) no dia-a-dia para tentar obter ganhos para sua empresa. O sistema de perda-limite pode até ser implementado antes de entrar em um comércio. Quando você está decidindo quanto de um instrumento comercial específico para comprar, você calcularia simultaneamente quanto em perdas você poderia sustentar nesse comércio sem violar sua 2 regras. Ao estabelecer sua posição, você também colocará uma ordem de parada dentro de um máximo de 2 perda do patrimônio total em sua conta. Claro, sua parada pode ser em qualquer lugar de uma perda total de 0-2. Um menor nível de risco é perfeitamente aceitável se o comércio ou a filosofia individual o exigirem. Todo comerciante tem uma reação diferente à regra 2. Muitos comerciantes pensam que um limite de risco de 2 é muito pequeno e que sofre a capacidade de se engajar em decisões comerciais mais arriscadas com uma parcela maior de suas contas de negociação. Por outro lado, a maioria dos profissionais pensa que 2 é um nível de risco ridiculamente alto e prefere perdas para limitar-se a cerca de 0,5-0,25 de suas carteiras. Concedido, os profissionais seriam, naturalmente, mais avessos ao risco do que aqueles com contas menores - uma perda de 2 em um grande portfólio é um golpe devastador. Independentemente do tamanho do seu capital, é sábio ser conservador ao invés de agressivo quando primeiro planeja sua estratégia de negociação. (Para leitura relacionada, veja Técnicas de Trailing-Stop). Limite Mensal de Perda de 6 Então, você estabeleceu um sistema no qual sua perda de cada comércio individual é limitada a 2 de seu capital de risco. Mas perder um valor moderado de 1 de suas contas em dez dias dentro de um mês resulta em um valor devastador de 10 de suas contas nesse mês (não obstante os lucros que você pode ter feito nos outros 12 dias de negociação estranhos no mês). Além de limitar as perdas de negócios individuais, devemos estabelecer um disjuntor que evite grandes perdas globais durante um período de tempo. Uma regra geral para perdas mensais globais é um máximo de 6 de sua carteira. Assim que o capital da sua conta mergulhe para 6 abaixo do que registrou no último dia do mês anterior, pare de negociar Sim, você me ouviu corretamente. Quando você bateu seu limite de 6 perdas, cesse de negociar inteiramente pelo resto do mês. Na verdade, quando o seu disjuntor de 6 disjuntores for disparado, avance ainda mais e feche todas as suas posições em destaque e passe o resto do mês à margem. Faça os últimos dias do mês para se reagrupar, analisar os problemas, observar os mercados e se preparar para a reentrada quando estiver confiante de que pode evitar uma ocorrência semelhante no mês seguinte. Como você vai sobre instituir o sistema de 6 limitações de perda Você tem que calcular seu patrimônio todos os dias. Isso inclui todo o dinheiro em sua conta de negociação, equivalentes de caixa e o valor de mercado atual de todas as posições abertas em sua conta. Compare esse total diário com o seu total patrimonial no último dia de negociação do mês anterior e, se você estiver se aproximando do limite 6, prepare-se para cessar a negociação. Empregar um limite de perda mensal de 6 permite que o comerciante mantenha três posições abertas com potencial para 2 perdas cada, ou seis posições abertas com potencial para 1 perda cada e assim por diante. (Para mais informações, leia Trailing-StopStop-Loss Combo Leads To Winning Trades.) Fazendo ajustes necessários Claro, a natureza fluida tanto do limite de 2 únicas como do limite de perda mensal de 6 significa que você deve calibrar novamente suas posições de negociação a cada mês. Se, por exemplo, você inserir um novo mês, tendo percebido lucros significativos no mês anterior, você ajustará suas paradas e os tamanhos de suas ordens para que não mais de 2 do capital total recém-calculado sejam expostos ao risco de perdas. Ao mesmo tempo, quando sua conta aumenta em valor até o final do mês, a regra 6 permitirá que você negocie com posições maiores no mês seguinte. Infelizmente, o inverso também é verdade: se você perder dinheiro em um mês, a base de capital menor no mês seguinte assegurará que suas posições comerciais sejam menores. Tanto a regra 2 como a 6 permitem que você piramide, ou adicione às suas posições vencedoras quando estiver em um rolo. Se a sua posição se encontrar em um território positivo, você pode mover sua parada acima do ponto de equilíbrio e, em seguida, comprar mais do mesmo estoque - desde que o risco na nova posição agregada não seja mais do que 2 do patrimônio da sua conta e o seu risco de conta total é Menos de 6. Adicionando um sistema de piramide na equação, você pode ampliar posições rentáveis ​​com um aumento absolutamente incomum em seus limites de risco. Conclusão As regras 2 e 6 são altamente recomendadas para todos os comerciantes, especialmente aqueles que são propensos à dor emocional de perdas experimentadas. Se você é mais avessos ao risco, por todos os meios, ajuste a perda de porcentagem para números menores do que 2 e 6. Não é recomendado, no entanto, que você aumente seus limites - os profissionais raramente se desviam acima desse potencial de perdas, então pense duas vezes Antes de aumentar seus limites de risco. Perda de Perda e Perda de Perda - Opções e Paradas de Perdas Em relação às opções e perdas de parada, qual a melhor maneira de estabelecer proteção de parada de perda quando a negociação da opção deve basear-se no preço das opções ou deve basear-se Sobre o preço do estoque relacionado Grande pergunta, e uma que não é abordada com bastante frequência. Primeiro . Há uma série de inconvenientes para tentar configurar uma perda de parada com base no preço flutuante de uma opção. A maioria das opções ainda comercializam aumentos de pelo menos 5 centavos, e o spread de oferta e solicitação para opções também pode ser bastante amplo. Isso torna muito difícil configurar qualquer tipo de perda de parada precisa - é tipo de usar alicate para remover uma lasca em vez de pinças. Além disso, como o preço de uma opção é uma fração do preço do estoque subjacente, mesmo uma pequena mudança em um preço de opções representará uma significativa variação percentual. Segundo. Há outro fator a ter em mente ao considerar as opções e parar as perdas. Lembre-se que o preço da opção é mais complexo que o preço de uma ação. Com um estoque, é essencialmente uma questão de oferta e demanda, com uma influência considerável lançada para uma boa medida pelos fabricantes de mercado. Mas uma opção tem inúmeras peças móveis que influenciam o preço atual. O delta, por exemplo, mede o quanto uma opção muda de valor em relação ao movimento do estoque subjacente. Verdadeiro, a oferta e a demanda desempenham um papel, mas existem outros fatores, como mudanças na volatilidade esperada ou simplesmente a passagem do tempo (theta), que podem ter um grande impacto em um preço de opções, independentemente do que o preço da ação subjacente esteja fazendo . Então, se você tentar configurar algum tipo de opções e parar a proteção de perda em seu comércio, acho que você está muito melhor com base no preço do estoque subjacente e não no preço da opção. Mas isso leva a outra questão. O Stop Loss é a melhor maneira de sair perdendo os negócios. Eu acho que isso realmente depende da qualidade da sua perda de parada. Eu sei que há muitos conselhos sobre como você deve sempre configurar uma perda de parada em um estoque em porcentagem de X. Agora, há muitas vezes um grande debate sobre o que o X ideal é - é 8 10 15 Para mim, essa é a pergunta errada. A verdadeira questão é, se você mesmo tiver uma parada de perda com base em um movimento de porcentagem no preço da ação, em primeiro lugar, se você for um operador de opção em vez de um investidor de opções. Você vai ter uma habilidade até certo ponto na análise técnica. Você tem que ser um membro da Mensa e um graduado do MIT não - mas você tem que reconhecer que a negociação é uma estratégia de curto prazo baseada no reconhecimento de padrões e a previsão do comportamento agregado de curto prazo mais provável de outros comerciantes. Então, se você usa médias móveis ou linhas de tendência ou outra coisa, você precisa identificar claramente em sua mente as áreas de suporte e resistência em um estoque subjacente antes de você abrir uma opção comercial. E então, você só faz uma pergunta simples: qual o preço em que o estoque deveria negociar ou fechar para me persuadir de que os estoques suportam (ou a resistência, se você estava negociando de outra maneira) haviam sido interrompidas de forma convincente Se e quando o estoque atinge isso Preço - é quando você deve fechar o seu comércio. O método mais eficaz de opções e perdas de parada é saber de antemão quando você fecharia o comércio e por quê. Uma Alternativa de Negociação de Opção Finalmente, se tudo isso parece uma dificuldade complexa e desafiadora no jeito de ganhar dinheiro. É por isso que é. Bem, dependendo da sua personalidade, isso é. Algumas pessoas são absolutamente feitas para estratégias de negociação de opções complexas ou agressivas. Assim como algumas pessoas são investidores conservadores, chatos e cautelosos totais. Eu mesmo, estou em algum lugar no meio. É por isso que eu amo absolutamente Leveraged Investing. Para mim, é o melhor de ambos os mundos - a emoção e a sofisticação do uso de opções com a estabilidade e o histórico de estilo Warren Buffett de investimento de longo prazo em empresas de alta qualidade. O que realmente se resume a, é claro, é encontrar o estilo de negociação ou de investimento que realmente combina com sua própria personalidade. Boa sorte para você - Retorno de Opções e Parar Perdas para Opções de Negociação Opções Perguntas Frequentes Retornar de Opções e Parar Perdas para Grande Opção Estratégias de Negociação Página inicial Você não possui javascript habilitado. Para usar a versão atualizada deste site, habilite o javascript. (Como faço para isso) multi operadores AAPL. Espera-se que a Apple libere ganhos no dia 31 de janeiro. As declarações de ganhos causam mudanças súbitas e drásticas na Volatilidade Implícita, que não pode ser contabilizada em nossa calculadora. Certifique-se de entender que os preços estimados da opção AAPL após 31 de janeiro serão imprecisos. Mais informações sobre como funciona a calculadora Opções Opções da Calculadora de Lucros A Calculadora de Lucros fornece uma maneira única de ver os retornos e lucros de estratégias de opções de ações. Para começar, selecione uma estratégia de negociação de opções.